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州规费站2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-16 11:20 来源:州水利规费站 编辑:州水利局

第一部分:单位概况

一、单位职责

1.负责国家及省各项水利规费、水利基金政策的宣传、贯彻、落实;

2.统一负责州级水资源费、水保“两费”等各项水利规费的征收和管理;

3.承办州水利水产局规费征收的财务管理及资金拨付工作并向有关方面通报征收情况。负责全州水利规费资金收入、使用及上解的监督检查,水利规费票据管理。负责向物价部门办理收费许可事项和联系收费年审事宜;

4.负责配合有关部门征集州级水利建设基金,协调督促全州水利建设基金征集工作;

5.指导全州水利规费征收机构的规范化建设,负责组织水利规费征管业务的培训,抓好水利规费档案管理工作;

6.抓好与水行政执法机构联系执法收费事宜;

7.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为独立的参公事业单位。

3、人员构成

本单位机构一个,人员共14人,其中;在职8人,退休6人。

 

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

公开01表-公开09表具体格式见州直2016年度部门决算公开表格(参考样式)。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

收入、支出情况,与上年对比情况:

                                                                单位:万元

收入

支出

项    目

2016年

2015年

项    目

2016年

2015年

财政拨款收入

215.3

218.9

社会保障和就业支出

23.9

15.4

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.6

6.1

 

 

 

农林水支出

200.4

163.0

 

 

 

住房保障支出

13.6

9.6

本年收入合计

215.3

218.9

本年支出合计

244.6

194.1

年初结转和结余

29.9

23.0

年末结转和结余

0.7

47.8

合计

245.2

241.9

合计

245.2

241.9

         

 

 

 

 

 

 2016年社会保障和就业支出增加8.5万元,主要原因为2016年社保基数提高。住房保障支出增加4万元,主要原因为在职人员工资增加,公积金相应增加。因行政单位以收定支,单位支出增加,收入也随之增加。

2、收入决算情况说明

2016年全年总收入为215.3万元,全部为财政拨款收入

3、支出决算情况说明

2016年支出情况为:2016年支出总额244.6万元,其中:基本支出199.6万元(日常公用经费23.8万元,人员经费:175.8万元),占支出总额81.6%。项目支出45.0万元,占支出总额18.4%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

收入决算、支出决算、与上年对比情况:

       单位:万元                                                                         

指  标

2016年

2015年

增减(%)

一般公共预算财政拨款收入

215.3

218.9

-1.6%

一般公共预算财政拨款支出

241.4

174.9

38.0%

2016年财政拨款收入为215.3万元,较2015年减少1.6%;财政拨款支出241.4万元,较2015年增长38.0%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出总额241.4万元,与2015年一般公共预算财政拨款支出总额174.9万元相比,增加38.0%。变动原因为:2016年起各单位日常公用经费标准提高,单位新增在编人员。

(2)支出结构情况。                   单位:万元

支出功能分类科目

2015年度决算

2016年度决算

2016年决算占比

合计

174.9

241.4

100%

未归口管理的行政单位离退休

15.4

23.9

9.90%

行政单位医疗

6.1

6.6

2.73%

行政运行

103.3

155.4

64.37%

水资源费安排的支出

40.5

41.8

17.32%

住房公积金

9.7

13.6

5.63%

(3)支出具体用途情况

 

 

                 单位:万元

支出功能分类科目

2016年度决算

2016年度预算

预算执行率

备注

合计

241.4

327.8

73.64%

 

未归口管理的行政单位离退休

23.9

24.1

99.17%

 

行政单位医疗

6.6

8.1

81.48%

 

行政运行

155.4

178.0

87.30%

 

水资源费安排的支出

41.8

99.0

42.22%

含水资源费返还

其他水利支出

0.0

5.0

0.00%

 

住房公积金

13.6

13.6

99.93%

 

2016年预算执行率73.64%,其中水资源安排的支出执行率为42.22%,主要原因为此项支出含水资源费返还的44万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

                                             单位:万元

科目名称

2016年决算

2016年预算

预算执行率

合计

199.6

226.2

88.28%

工资福利支出

136.2

141.2

96.46%

对个人和家庭的补助

39.6

45.0

88.00%

商  

品   

和   

服 

务  

支 

办公费

1.1

5.0

22.00%

邮电费

0.6

1.0

60.00%

差旅费

4.0

10.0

40.00%

维修(护)费

0.2

1.0

20.00%

公务接待费

2.0

5.0

40.00%

劳务费

0.2

0.5

40.00%

工会经费

0.9

1.0

90.00%

福利费

2.8

3.0

93.33%

公务用车运行维护费

0.1

1.5

6.67%

其他交通费用

6.7

7.0

95.71%

其他商品和服务支出

5.3

7.5

70.66%

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算199.6万元,其中人员经费支出175.8万元、公用经费情况23.8万元;2016年初一般公共预算财政拨款基本支出预算226.2万元,其中人员经费支出186.2万元、公用经费情况42.5万元。预算执行率为88.28%,主要原因为调整了在职工资,新增在编人员,指标数中途追加,调整了社保及公积金。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                           单位:万元

科目

2016年决算

2016年预算

2015年决算

因公出国(境)费用

 

 

 

公务用车购置及运行费

1.1

3.5

6.2

公务接待费

2.0

5.0

1.3

  “三公”经费2016年预算执行率为23.78%,公务用车无购置,公务用车保有量2辆;2016年度公务接待批次为23次,接待人数为105人,公务接待费增加0.7万元,主要原因为实际接待业务增加。与2015年决算相比,公务用车购置及运行费减少了5.1万元,主要原因为车改后公务用车运行维护费减少。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支增加9.1万元,主要原因为日常公用经费标准提高。

2、政府采购支出情况说明

2016年单位政府采购总额65.6万元,其中:货物18.6万元,工程0万元,服务47.0万元。货物类支出主要是办公设备和办公用品的购置费用等。

3、预算绩效管理工作开展情况

单位编制年初预算时,同时编制单位项目绩效目标申报表。预算执行过程中严格按照项目绩效申报表执行。单位项目绩效管理运行良好。

4、本单位涉及的民生支出相关情况。

2016年社保保障和就业支出23.9万元,医疗卫生与计划生育支出6.6万元,住房保障支出13.6万元。调资、社保和公积金基数上升,其他支出与上年度无较大增减变化。

5、其他事项说明

2016年度无其他事项说明。

附件2州水利规费站2016年部门决算 .xls

责任编辑:州水利局